中信证券股份有限公司面向专业投资者揭露发行2021年永续次级债券（第二期）2024年付息公告发布
金融界音讯，8月5日，中信证券股份有限公司面向专业投资者揭露发行2021年永续次级债券（第二期）2024年付息公告发布。
中信证券股份有限公司面向专业投资者揭露发行2021年永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于2024年8月12日开端付出自2023年8月10日至2024年8月9日期间（以下简称“本年度”）的利息。为确保本次付息作业的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本状况
1、债券称号：中信证券股份有限公司面向专业投资者揭露发行2021年永续次级债券（第二期）。
2、债券简称：21中证Y2。
3、债券代码：188529。
4、发行人：中信证券股份有限公司。
5、发行总额：人民币60亿元。
6、债券期限：本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权挑选将本期债券期限延伸1个重定价周期（即连续5年），或全额兑付本期债券。
7、票面利率：本期债券存续的前5个计息年度的票面利率为3.63%，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。
8、计息期限：本期债券的计息期限自2021年8月10日起至2026年8月9日。若发行人行使续期挑选权，则计息期限延伸1个重定价周期（即连续5年）。
9、付息日：若发行人未行使递延付出利息权，本期债券的付息日为每个付息年度的8月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。若发行人行使递延付出利息权，付息日以发行人公告的《递延付出利息公告》为准。
10、兑付日：若在本期债券的某一续期挑选权行权年度，发行人挑选全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。
二、本期债券本年度付息兑付状况
1、本年度计息期限：2023年8月10日至2024年8月9日。
2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为3.63%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为36.30元（含税）。
3、债务登记日：2024年8月9日。到该日收市后，本期债券投资者对保管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2024年8月12日（因2024年8月10日为休息日，故顺延至下一个交易日）。
本文源自：金融界
作者：债券君
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